Forex-Strategie: Der US-Dollar Hedge Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung eine Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Aktivierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine allgegenwärtige Lektion, die immer und immer wieder gelehrt wird, um Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies für die Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Menschen canrsquot sagen die Zukunft und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, die Prognose zukünftiger Preisbewegungen. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, wie wir in unseren Traits of Successful Traders Forschung sahen, in denen die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risikomanagement gefunden. In diesem Artikel werden wir eine Strategie betrachten, um genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, von Vorteil zu nehmen. Eine weitere dieser Bedingungen ist die US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein lebenswichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats ausgegeben (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird), und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed wird beginnen Tapering der massive Die sie nach dem Finanzkollaps einsetzte, um zu versuchen, die globale Wirtschaft flott zu halten. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Itrsquos unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen zu nehmen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz um das zu bauen. In der USD-Hedge suchen wir gegensätzliche Währungspaare, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos für beide Geschäfte durch lsquotrading rund um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf das gleiche Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der verbreiteten Kompression (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Ist begrenzt. In der Tat, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie für einen Boden und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die Short-Position dort nach dem Schließen der langen Position initiieren Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber extra Risiko ist aus der Tatsache, dass sich verbreitet Kann erweitern und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot lohnt sich, weil es so wenig Aufwand zu tun. Das Lehrbuch Definition von Hedging, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was es dem USD-Hedge ermöglicht, das Risikomanagement zu beurteilen, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass einige US-Dollar-Bewegung zu sehen, können wir das in unserem Ansatz zu hypothetisieren, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder größer (1 Risiko für alle 2 gesucht), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema ausführlich in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion identifizieren. Der Händler sucht den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko-Verhältnis belohnen. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risk-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, ordnungsgemäß zu funktionieren Erstellt mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar beginnt seine Bewegung, ist das Ziel für einen Handel, seine Haltestelle zu treffen, und die andere auf sein Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Gewinner, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgschancen zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich es in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt ein paar Möglichkeiten zu entscheiden, wie dies zu tun. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun im Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem es lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Währungstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einem freien Praxis-Account und Trading-Charts von FXCM. Forex Hedge Was ist ein Forex Hedge Eine Forex-Hedge ist eine Transaktion von einem Forex-Trader implementiert, um eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, kann ein Trader, der lange ein Fremdwährungspaar von Nachteil Risiko geschützt werden. Während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. BREAKING DOWN Forex Hedge Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spot-Verträge sind die run-of-the-mill Trades von Retail-Devisen-Händler gemacht. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. In der Tat, regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, warum eine Hedge erforderlich ist. Fremdwährungsoptionen sind eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren geben Währungsoptionen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt. Und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Achten Sie darauf, den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel bezieht Wenn ein Devisenhändler in einen Handel mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einer unerwünschten Bewegung in den Devisen Wechselkurse . Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die Sicherstellung, dass die Strategie so funktioniert, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Für mehr, finden Sie unter Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. 7 Leitfaden für die Verwendung von Forex Hedging-Strategie Im Forex-Handel ist Hedging traurig, vorteilhafte System geben, so dass Händler können kaufen und verkaufen in einer Währung in der gleichen Zeit. Allerdings kann es auch schwierig sein. Wir brauchen Kompetenz und Erfahrung, bevor wir damit beginnen. Experten brauchen noch Tricks, um sie zu benutzen. Hier sind die Tipps und wir hoffentlich aus diesen folgenden Tipps lernen können. 1. Kein Newbie ist erlaubt Hedging ist nicht für Neuling gemacht. Also, wenn Sie neu auf Forex-Handel sind, müssen Sie Ihren Wunsch, es zu versuchen verschieben. Sie müssen verwendet werden, um aktuelle System und gut sein, es zuerst. 2. Mit bestimmten Brokern Mehrere Broker erlauben es Ihnen nicht, Hedging zu verwenden. Sie haben ihre eigenen Gründe dafür. Daher müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Ihr Makler ist gut mit der Tatsache, dass Sie gehen zu Hedging verwenden. 3. Automatische Ausführung Wenn Sie Hedging verwenden, müssen Sie die automatische Ausführung durchführen. EA kann Ihnen entsprechende Lösungen anbieten. Erfahren Sie zuerst darüber, bevor Sie mit Hedging beginnen. Hedging funktioniert nur an mehreren Zeitpunkten. Es funktioniert gut, wenn der Markt geht seitwärts oder wenn die Bewegungen sind praktisch auf den aktuellen Bereich begrenzt. Also, beobachten Sie Ihr Timing und verwenden Sie die Methode mit Bedacht oder Sie sind gefangen. Denken Sie daran, dass Sie schließlich für Provision von Ihrem Gewinn bezahlen müssen. Daher sollten Sie versuchen, einen größeren Sprung auf sie zu machen. Sie brauchen nicht außergewöhnlichen Sprung, aber machen es größer, als Sie normalerweise machen. 6. Sie müssen geduldig sein Patient bedeutet, dass Sie warten sollten, wenn Ihr Markt keine Leistung noch macht. Später, in der Zwischenzeit, eine gewisse Bewegung wird die Balance zu machen, und das ist Ihre Zeit. Nicht mit Gewalt oder Push zu viel oder Sie brechen das System. 7. Bewertung und Wiederholung kontinuierlich auswerten. Dieses hilft Ihnen, Ihre Fehler zu erkennen, und Sie können Berechnung und Vorhersage für Ihren folgenden Schritt bilden. Machen Sie mehrere Auswertungen. Diese 7 Tipps basieren auf Expertenvorschlägen und Erfahrungen älterer Händler. Wenn Sie im Begriff sind, die Absicherung auf dem Devisenhandel zu versuchen, sollten Sie sich die Tipps merken und diese auf Ihre Handelsaktivitäten anwenden. Dies kann schwierig sein, aber Sie haben, um sich selbst einige Zeit, um in der Lage, mit ihm zu arbeiten. Hedging ist hilfreich. Viel Glück mit ihm Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Forex. Bookmark the permalink. Forex Hedging-Strategien, um Investitionen zu schützen In den Handelswährungen oder einem zugrunde liegenden Vermögenswert, variieren das Risiko sind immer beteiligt. Wir können auf keinen Fall die Bewegung einer Währung in der Zukunft prognostizieren. Was wir aber tun können, ist das Limitrisiko, indem wir Hedging-Strategien einsetzen, um unsere Investitionen zu schützen. Es gibt viele Techniken verwendet, um eine Position zu hedgen, aber die Logik hinter ist einfach: Wenn Sie in einer langen Position in einem bestimmten Währungspaar sind, nehmen Sie eine andere Position, die Ihren Handel schützen würde das Währungspaar nach unten bewegt. So begrenzen Sie das Abwärtsrisiko Ihrer Ausgangsposition. In der gleichen Weise, wenn Sie in einer kurzen Position sind, nehmen Sie eine andere Position ein, um Ihren Handel vom Aufwärtsrisiko zu schützen. Hier sind die gängigen Methoden, um eine Forex-Hedge zu erreichen: einfache Forex Hedging Wenn youre neue zu Hedging, können Sie es mit einer einfachen Strategie zuerst versuchen. Einfache Forex-Hedging wird manchmal als direkte Hedging. Dies geschieht, wenn Sie eine lange und kurze Positionen auf einem Währungspaar haben. Sagen Sie zum Beispiel, Sie sind lange auf EURUSD bei 1,30 und es begann, sich gegen Sie zu bewegen. Was Sie tun können, ist eine kurze Position auf EURUSD auf vielleicht 1,28 zu öffnen. Wenn Sie denken, der Wechselkurs ist auf einem Abwärtstrend, können Sie die Long-Position mit einem Verlust zu schließen und lassen Sie die Short-Position mit einem Gewinn laufen. Allerdings, wenn Sie nicht wirklich sicher, welche Art und Weise der Wechselkurs wird sich bewegen, können Sie beide Positionen offen lassen, bis ein Signal Sie auffordert, schließen oder setzen Sie einen Anschlag auf beide oder jede Position. In jedem Fall werden die anfänglichen Longpositionsverluste aufgrund der Absicherung verrechnet. Wenn Sie eine Forex-Option erworben haben, haben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein bestimmtes Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Wie wird dies Ihnen helfen, das Risiko Ihrer Forex Trades Say zum Beispiel, sind Sie lange auf EURUSD bei 1,35. Was Sie tun wird, ist ein Forex Streik Option bei 1,34 zu kaufen. Auf diese Weise, wenn das Währungspaar steigt, profitieren Sie von Ihrer Long-Position und verlieren nur den Kaufpreis der Option. Allerdings, wenn das Währungspaar bewegt sich nach unten, profitieren Sie von der Option und verlieren auf Ihre lange Position. Wie viel Sie profitieren, hängt von der Größe der Option sowie wie weit unten die Währung bewegt. Trading Mehrere Währungspaare Eine weitere Möglichkeit, das Risiko im Devisenhandel zu minimieren, besteht darin, mehrere Währungspaare zu handeln. Sagen Sie zum Beispiel, Sie sind in einer langen Position auf EURUSD und es beginnt, sich gegen Sie zu bewegen, könnten Sie eine weitere lange Position auf USDCHF zu öffnen. EURUSD und USDCHF sind historisch erwiesenermaßen eine hohe inverse Korrelation. Das ist, warum diese Paare sich oft gegenüberstehen. Eine andere Möglichkeit, eine offene Position zu sichern, besteht darin, Währungspaare mit hoher Korrelation zu suchen. Sagen Sie, Sie haben eine offene Long-Position auf EURUSD und es begann sich gegen Sie zu bewegen, Sie können eine Short-Position auf GBPUSD zu öffnen. Wenn Sie diese Hedging-Strategie verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Kenntnisse über Währungspaare Korrelation verfügen. Der Hauptnachteil dieser Hedging-Strategie ist, dass die Korrelation jederzeit schwächen kann. Darüber hinaus, auch wenn Ihre Verluste minimiert werden, so wird Ihr Gewinn auch. Auch wenn Hedging klingt wie die größte Sache, die jemals zum Handel passiert, müssen Sie daran denken, dass es sich um Risiken der eigenen. Ausübung der Due Diligence und der gesunde Menschenverstand geht noch ein langer Weg.
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